帳戶資金管理是根據集團資金管理需要透過對其帳戶數量和帳戶類型進行梳理，爲其構建科學、合理的結算帳戶體系，實現帳戶資訊流和資金流的同步傳送，滿足集團客戶對其成員單位帳戶資金來源、使用情況及餘額資訊等的有效監控，爲管理決策提供全面、準確的資訊支援。帳戶管理產品包括：帳戶體系建設、帳戶資訊查詢、交易資訊加工、交易報告單、動態通知、限額管理、全球現金管理報告等。
1、資產管理人和資產託管人應當按照中國證監會的相關規定，爲委託財產開設專門用於證券買賣的證券帳戶和資金帳戶，以辦理相關業務的登記、結算事宜。
2、特定客戶資產管理委託合同生效後，資產委託人應在資產託管人處開立資產託管專用帳戶，根據資產託管人的要求提交所需的證明檔案。
3、在資產託管專用帳戶開立完成後，資產委託人將初始委託財產劃撥至資產託管專用帳戶。在初始委託財產到達委託人資產託管專用帳戶後，資產託管人向資產委託人及資產管理人發送《委託財產起始運作通知書》，經資產委託人及資產管理人雙方確認簽收後的下一工作日作爲委託財產運作起始日。
4、委託財產的資產託管專用帳戶開立後，還將以資產託管人的名義開立證券交易清算資金的結算備付金帳戶，以資產委託人和資產託管人聯名的方式開立委託財產證券帳戶及銀行間債券託管帳戶。開立的聯名專用帳戶與資產管理人、資產託管人、基金銷售機構和註冊登記機構自有的財產帳戶以及其他委託財產帳戶相獨立。
