1 收盤價格是指場內的當日連續交易後的價格
2 淨值是 基金各持倉權重當日收盤後覈算後的最終價格
3 一般場內是跟蹤淨值爲主，超過淨值太多叫溢價，溢價高了，會被場內套利資金修復到淨值附近。 如果如果場內價格低於淨值太多，叫折價，會被其他資金套利修復。
淨值和收盤價的區別在於前者是申購或贖回的標的。後者是盤中交易的價格。可以溢價也可能折價。如東方紅睿璽，代碼501049，盤後公佈的淨值是0.9546元。而盤中交易收盤價是0.897元。作爲基金髮行時的規則，就是封閉三年運作同時作爲基金可以在盤中交易。
當日淨值就是基金當日的真實價值，一般和交易價格接近，否則就出現折價、溢價等情況！交易價格低於淨值，則說明該基金折價，相當於低價買了價值高的基金。
收盤價就是指當日是基金的交易價格，一般是指封閉式基金、ETF基金，這些基金可以在證券交易所和股票一樣的進行交易，當然也和股票一樣有開盤價、收盤價！一般的開放式基金則不能交易。
